名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.52% | -1.29% | 2.42% | 12.45% | 9.56% | 6.14% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
196|2641 | 2393|2821 | 279|2783 | 309|2685 | 206|2498 | 110|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 2.0465 | 2.5445 | -1.57% | |
2024-04-22 | 2.0791 | 2.5771 | -1.94% | |
2024-04-19 | 2.1202 | 2.6182 | 0.43% | |
2024-04-18 | 2.1112 | 2.6092 | 0.24% | |
2024-04-17 | 2.1062 | 2.6042 | 1.59% |
截至2024-03-31 万家中证红利指数(LOF)C期末总份额为0.70亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为1.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 617.00 | 3259.63 | 2.21% |
601088 | 中国神华 | 71.00 | 2791.55 | 1.89% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 14.58 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 109.00 | 2755.63 | 1.87% |
601000 | 唐山港 | 599.00 | 2451.48 | 1.66% |
601006 | 大秦铁路 | 327.00 | 2412.28 | 1.63% |