名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20692667.47 |
1.利息收入 | 241888.2 |
存款利息收入 | 241888.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39798263.55 |
股票投资收益 | -46005446.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307745.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5899437.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18768298.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95409.58 |
减:二、费用 | 8032675.61 |
1.管理人报酬 | 6713134.45 |
2.托管费 | 1118855.73 |
3.销售服务费 | 106017.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94665.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28725343.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28725343.08 |
一、收入: | -355403461.38 |
1.利息收入 | 527236.13 |
存款利息收入 | 527236.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-260788245.16 |
股票投资收益 | -265522412.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 732591.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4001576.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96167661.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1025209.09 |
减:二、费用 | 16554720.58 |
1.管理人报酬 | 13990542.38 |
2.托管费 | 2331757.05 |
3.销售服务费 | 41981.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190429.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-371958181.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-371958181.96 |
一、收入: | -189386322.96 |
1.利息收入 | 298301.27 |
存款利息收入 | 298301.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-191383538.14 |
股票投资收益 | -194296866.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 848.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2912480.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1117340.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581573.74 |
减:二、费用 | 8865207.96 |
1.管理人报酬 | 7517255.66 |
2.托管费 | 1252875.9 |
3.销售服务费 | 343.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94729.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-198251530.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-198251530.92 |