长城医疗保健混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1527262.12 |
| 存出保证金 |
276702.69 |
| 交易性金融资产 |
540046515.49 |
| 股票投资 |
539588481.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458034.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2492946.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200105.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655328437.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6258324.26 |
| 应付赎回款 |
4890036.62 |
| 应付管理人报酬 |
667975.98 |
| 应付托管费 |
111329.33 |
| 应付销售服务费 |
13704.17 |
| 应付税费 |
1.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425825.44 |
| 负债合计 |
13367196.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229081821.99 |
| 所有者权益合计 |
641961240.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
655328437.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93149855.14 |
| 结算备付金 |
2007151.97 |
| 存出保证金 |
352162.18 |
| 交易性金融资产 |
727744335.3 |
| 股票投资 |
727744335.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3190949.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195253.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826639707.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1922285.27 |
| 应付赎回款 |
346788.97 |
| 应付管理人报酬 |
1024491.15 |
| 应付托管费 |
170748.55 |
| 应付销售服务费 |
17305.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1717794.34 |
| 负债合计 |
5199413.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281635028.58 |
| 所有者权益合计 |
821440293.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
826639707.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65835104.57 |
| 结算备付金 |
2793085.71 |
| 存出保证金 |
424267.95 |
| 交易性金融资产 |
717203207.45 |
| 股票投资 |
716060108.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1143098.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1716178.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787971843.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5426769.32 |
| 应付赎回款 |
781322.01 |
| 应付管理人报酬 |
996392.89 |
| 应付托管费 |
166065.5 |
| 应付销售服务费 |
9532.79 |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1107316.67 |
| 负债合计 |
8487407.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258912425.59 |
| 所有者权益合计 |
779484436.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
787971843.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69006806.57 |
| 结算备付金 |
2653997.36 |
| 存出保证金 |
805024.37 |
| 交易性金融资产 |
952335164.97 |
| 股票投资 |
950621572.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713592.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1980265.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
748104.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027529363.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1499.05 |
| 应付赎回款 |
1350512.11 |
| 应付管理人报酬 |
1179779.27 |
| 应付托管费 |
196629.88 |
| 应付销售服务费 |
270.77 |
| 应付税费 |
8.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2470314.74 |
| 负债合计 |
5199013.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284073925.94 |
| 所有者权益合计 |
1022330349.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027529363.79 |
