名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1927884.54元 |
本期利润 | -2824080.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2439元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22830846.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8981元 |
期末基金资产净值 | 34858804.01元 |
期末基金份额净值 | 2.8981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1124582.07元 |
本期利润 | -1513001.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4615元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.08% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12141318.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9998元 |
期末基金资产净值 | 18212658.95元 |
期末基金份额净值 | 2.9998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4620.72元 |
本期利润 | 85980.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9726元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
本期基金份额净值增长率 | 7.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 951520.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.5555元 |
期末基金资产净值 | 1338850.43元 |
期末基金份额净值 | 3.5957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.85% |