名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.37% | 0.23% | 0.12% | 2.66% | -0.36% | -3.48% | -- | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
958|1338 | 327|1352 | 975|1351 | 833|1342 | 1117|1326 | 961|1252 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.9692 | 0.9692 | 0.04% | |
2024-04-19 | 0.9688 | 0.9688 | -0.20% | |
2024-04-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.12% | |
2024-04-17 | 0.9695 | 0.9695 | 0.52% | |
2024-04-16 | 0.9645 | 0.9645 | -0.26% |
截至2024-03-31 南方宝祥混合A期末总份额为0.77亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 126.65 | 0.95% |
600887 | 伊利股份 | 4.00 | 120.81 | 0.90% |
600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 117.64 | 0.88% |
000001 | 平安银行 | 10.00 | 111.09 | 0.83% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 109.17 | 0.82% |
600741 | 华域汽车 | 6.00 | 107.78 | 0.80% |
601166 | 兴业银行 | 6.00 | 107.46 | 0.80% |
601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 102.82 | 0.77% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 0.76% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 99.09 | 0.74% |