名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.74% | -3.28% | 3.47% | -3.53% | -9.97% | -17.53% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1657|2642 | 1319|2763 | 767|2729 | 1550|2634 | 1793|2486 | 1329|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0099 | 1.0099 | 3.41% | |
2024-03-27 | 0.9766 | 0.9766 | -3.10% | |
2024-03-26 | 1.0078 | 1.0078 | -0.37% | |
2024-03-25 | 1.0115 | 1.0115 | -1.95% | |
2024-03-22 | 1.0316 | 1.0316 | -1.21% |
截至2023-12-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C期末总份额为0.54亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 213.00 | 6284.78 | 7.50% |
600893 | 航发动力 | 125.00 | 4704.73 | 5.62% |
300024 | 机器人 | 22.00 | 272.84 | 0.33% |
688347 | 华虹公司 | 2.00 | 97.28 | 0.12% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 4.64 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 4.33 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 4.15 | -- |
601989 | 中国重工 | 1032.00 | 4266.00 | 5.09% |
002049 | 紫光国微 | 60.00 | 4081.54 | 4.87% |
002179 | 中航光电 | 101.00 | 3948.71 | 4.71% |