名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.91% | -1.63% | -5.07% | 4.15% | -5.35% | -21.42% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1568|2641 | 1948|2823 | 1891|2785 | 1631|2685 | 1611|2504 | 1620|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9652 | 0.9652 | 0.65% | |
2024-04-23 | 0.959 | 0.959 | 0.16% | |
2024-04-22 | 0.9575 | 0.9575 | -0.27% | |
2024-04-19 | 0.9601 | 0.9601 | -1.65% | |
2024-04-18 | 0.9762 | 0.9762 | -0.51% |
截至2024-03-31 国泰创业板指数(LOF)C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为0.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3980.89 | 17.05% |
300059 | 东方财富 | 104.00 | 1352.13 | 5.79% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.68 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.33 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.25 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.15 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1246.98 | 5.34% |
300124 | 汇川技术 | 16.00 | 979.91 | 4.20% |
300498 | 温氏股份 | 45.00 | 857.83 | 3.68% |