名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.33% | -1.27% | -8.59% | -1.58% | -0.43% | -12.23% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
2840|4188 | 3103|4337 | 3571|4301 | 3230|4207 | 1233|4034 | 811|3726 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.936 | 0.962 | -0.32% | |
2024-04-18 | 0.939 | 0.965 | -0.32% | |
2024-04-17 | 0.942 | 0.968 | 1.18% | |
2024-04-16 | 0.931 | 0.957 | -2.41% | |
2024-04-15 | 0.954 | 0.98 | 0.63% |
截至2023-12-31 宏利红利先锋混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 4.00 | 365.19 | 5.78% |
300705 | 九典制药 | 10.00 | 352.57 | 5.58% |
002262 | 恩华药业 | 12.00 | 333.30 | 5.27% |
300181 | 佐力药业 | 27.00 | 297.95 | 4.71% |
688212 | 澳华内镜 | 4.00 | 268.76 | 4.25% |
688276 | 百克生物 | 4.00 | 268.50 | 4.25% |
688278 | 特宝生物 | 5.00 | 265.52 | 4.20% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 256.14 | 4.05% |
603658 | 安图生物 | 4.00 | 250.27 | 3.96% |
002252 | 上海莱士 | 30.00 | 246.56 | 3.90% |