名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | -0.19% | 0.18% | 11.94% | 2.17% | -20.21% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
589|2293 | 1147|2304 | 928|2303 | 292|2301 | 722|2267 | 1587|2196 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1691 | 1.1691 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.1577 | 1.1577 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.1584 | 1.1584 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.162 | 1.162 | -0.90% | |
2024-04-18 | 1.1725 | 1.1725 | 0.10% |
截至2024-03-31 金鹰产业整合混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 476.81 | 5.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 395.16 | 4.54% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 354.41 | 4.07% |
002463 | 沪电股份 | 10.00 | 325.04 | 3.73% |
603369 | 今世缘 | 4.00 | 258.73 | 2.97% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 256.88 | 2.95% |
000157 | 中联重科 | 27.00 | 229.14 | 2.63% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 193.52 | 2.22% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 186.84 | 2.15% |
000921 | 海信家电 | 6.00 | 184.65 | 2.12% |