银河文体娱乐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15180154.67元 |
| 本期利润 |
-25884565.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72140674.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7694元 |
| 期末基金资产净值 |
78369513.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11409798.14元 |
| 本期利润 |
-21431559.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30255995.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5201元 |
| 期末基金资产净值 |
72423170.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13785957.47元 |
| 本期利润 |
9896654.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8256753.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
140343445.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8187132.14元 |
| 本期利润 |
-10589708.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17277794.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5208元 |
| 期末基金资产净值 |
37918263.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110260.18元 |
| 本期利润 |
450489.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22274310.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
96314817.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
