万家现金宝货币E(015705)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1475	9.12%
大成中证360互联网+大数据100指数A	1.6771	8.78%
大成中证360互联网+大数据100指数C	1.6078	8.77%
诺安多策略混合	1.3380	8.16%
长城景气成长混合C	0.9537	8.01%
长城景气成长混合A	0.9572	8.00%
长城久嘉创新成长混合A	1.3436	7.95%
长城久嘉创新成长混合C	1.1337	7.94%
宝盈新锐混合A	1.7400	7.87%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家高端装备量化选股…	1.0721	5.49%
万家高端装备量化选股…	1.0708	5.49%
万家国证2000指数…	0.8581	5.28%
万家国证2000指数…	0.8562	5.27%
万家国证2000ET…	0.8343	5.00%
名称	万份收益	7日年化
万家现金增利货币B	0.5811	2.11%
万家日日薪B	0.5555	2.07%
万家货币D	0.5614	2.05%
万家货币B	0.5615	2.05%
万家天添宝B	0.5327	2.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	2.04%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.31%
兴全有机增长混合	0.98%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5146

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.53%
12.大成慧成货…	4.53%
13.大成慧成货…	4.31%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
743.万家现金宝…	1.69%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.03%	0.16%	0.47%	0.96%	1.92%	--	--
沪深300	5.29%	1.73%	-1.06%	8.01%	-1.69%	-14.07%	-14.42%	-28.21%
同类平均 [货币型]	0.70%	0.03%	0.18%	0.56%	1.15%	2.15%	3.76%	6.51%
同类排名 [货币型]	654\|855	461\|878	457\|871	635\|860	594\|836	486\|782	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	中下	中下	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17

更多>>万家现金宝货币E(015705)基金经理

黄倩倩:黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日-2022年1月27日)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日-2022年1月27日任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月26日至2022年1月27日任职)。2022年1月27日离任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月21日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

郅元:郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月22日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，万家现金宝货币E期末总份额为0.05亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.20份，赎回数为0.15份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.47%	0.45%	0.49%	0.50%	0.47%	0.38%	0.44%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	666\|877	530\|855	471\|836	413\|801	491\|781	426\|766	419\|748	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	中下	中下	中下	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄倩倩	2022-07-21	至今	1年零272天	3.23%
郅元	2023-08-22	至今	240天	1.25%
陈佳昀	2022-05-06	2023-01-16	255天	1.08%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	446\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--