名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.06% | 2.26% | 1.53% | 7.56% | -0.09% | -6.92% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1511|4132 | 888|4230 | 790|4238 | 1653|4160 | 1368|3990 | 440|3687 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9702 | 0.9702 | -0.44% | |
2024-04-22 | 0.9745 | 0.9745 | 0.52% | |
2024-04-19 | 0.9695 | 0.9695 | -0.15% | |
2024-04-18 | 0.971 | 0.971 | 0.59% | |
2024-04-17 | 0.9653 | 0.9653 | 1.74% |
截至2024-03-31 大成ESG责任投资混合发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 7.00 | 454.41 | 9.31% |
00763 | 中兴通讯 | 21.00 | 305.73 | 6.27% |
603337 | 杰克股份 | 11.00 | 253.87 | 5.20% |
605183 | 确成股份 | 18.00 | 245.55 | 5.03% |
603989 | 艾华集团 | 14.00 | 243.46 | 4.99% |
600031 | 三一重工 | 14.00 | 215.20 | 4.41% |
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 200.41 | 4.11% |
002557 | 洽洽食品 | 5.00 | 197.02 | 4.04% |
300873 | 海晨股份 | 8.00 | 167.99 | 3.44% |
002884 | 凌霄泵业 | 8.00 | 162.82 | 3.34% |