名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.52% | -5.04% | -4.24% | -4.42% | -9.82% | -6.37% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1605|2642 | 2369|2763 | 2570|2729 | 1708|2634 | 1772|2486 | 394|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9309 | 0.9309 | 0.26% | |
2024-03-27 | 0.9285 | 0.9285 | -1.59% | |
2024-03-26 | 0.9435 | 0.9435 | 0.39% | |
2024-03-25 | 0.9398 | 0.9398 | -2.63% | |
2024-03-22 | 0.9652 | 0.9652 | -1.54% |
截至2023-12-31 宝盈国证证券龙头指数发起式A期末总份额为0.27亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 110.00 | 1556.11 | 14.07% |
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1124.83 | 10.17% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.60 | 0.01% |
688573 | 信宇人 | 0.00 | 0.55 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.52 | -- |
600999 | 招商证券 | 59.00 | 808.58 | 7.31% |
000776 | 广发证券 | 54.00 | 785.52 | 7.10% |
601688 | 华泰证券 | 53.00 | 749.95 | 6.78% |