| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.51% | 2.62% | -6.62% | -0.79% | -10.21% | -13.48% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1582|2641 | 354|2833 | 1811|2781 | 1983|2673 | 1840|2494 | 920|2253 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9115 | 0.9115 | -0.48% | |
| 2024-04-18 | 0.9159 | 0.9159 | 0.64% | |
| 2024-04-17 | 0.9101 | 0.9101 | 1.81% | |
| 2024-04-16 | 0.8939 | 0.8939 | -1.27% | |
| 2024-04-15 | 0.9054 | 0.9054 | 1.94% |
截至2023-12-31 宝盈国证证券龙头指数发起式A期末总份额为0.27亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 110.00 | 1556.11 | 14.07% |
| 600030 | 中信证券 | 55.00 | 1124.83 | 10.17% |
| 001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
| 688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.60 | 0.01% |
| 688573 | 信宇人 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.52 | -- |
| 600999 | 招商证券 | 59.00 | 808.58 | 7.31% |
| 000776 | 广发证券 | 54.00 | 785.52 | 7.10% |
| 601688 | 华泰证券 | 53.00 | 749.95 | 6.78% |
