名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新锐混合A | 1.745 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈新锐混合C | 1.682 | 0.24% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5148 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4488 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.58% | 2.62% | -6.64% | -0.85% | -10.33% | -13.69% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
1590|2641 | 354|2833 | 1813|2781 | 1992|2673 | 1858|2494 | 936|2253 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.48% | |
2024-04-18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.64% | |
2024-04-17 | 0.9061 | 0.9061 | 1.81% | |
2024-04-16 | 0.89 | 0.89 | -1.28% | |
2024-04-15 | 0.9015 | 0.9015 | 1.95% |
截至2023-12-31 宝盈国证证券龙头指数发起式C期末总份额为0.87亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为1.02亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 110.00 | 1556.11 | 14.07% |
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1124.83 | 10.17% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.60 | 0.01% |
688573 | 信宇人 | 0.00 | 0.55 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.52 | -- |
600999 | 招商证券 | 59.00 | 808.58 | 7.31% |
000776 | 广发证券 | 54.00 | 785.52 | 7.10% |
601688 | 华泰证券 | 53.00 | 749.95 | 6.78% |