名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.23% | 0.29% | 0.27% | 2.19% | 1.58% | -0.75% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
796|1098 | 571|1135 | 661|1141 | 682|1108 | 662|1061 | 601|981 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9454 | 0.9454 | -0.02% | |
2024-04-22 | 0.9456 | 0.9456 | -0.06% | |
2024-04-19 | 0.9462 | 0.9462 | 0.11% | |
2024-04-18 | 0.9452 | 0.9452 | 0.05% | |
2024-04-17 | 0.9447 | 0.9447 | 0.21% |
截至2024-03-31 大成元合双利债券发起式A期末总份额为2.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601865 | 福莱特 | 11.00 | 319.94 | 1.55% |
688249 | 晶合集成 | 22.00 | 294.62 | 1.42% |
601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 292.84 | 1.42% |
688008 | 澜起科技 | 6.00 | 292.54 | 1.41% |
603283 | 赛腾股份 | 3.00 | 263.68 | 1.27% |
002920 | 德赛西威 | 1.00 | 234.08 | 1.13% |
603296 | 华勤技术 | 2.00 | 234.04 | 1.13% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 216.45 | 1.05% |
002422 | 科伦药业 | 6.00 | 205.35 | 0.99% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 191.16 | 0.92% |