名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 7.08% |
中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 7.08% |
信澳业绩驱动混合A | 0.8329 | 6.99% |
信澳业绩驱动混合C | 0.8203 | 6.96% |
信澳产业升级混合 | 1.7100 | 6.48% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7120 | 5.88% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6930 | 5.88% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.0721 | 5.68% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.1035 | 5.67% |
国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7229 | 5.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢港股通优质成长一… | 0.7524 | 4.25% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.5064 | 4.05% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.6369 | 3.83% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.641 | 3.82% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9426 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.347 | 1.41% |
永赢货币A | 0.3843 | 1.40% |
永赢货币E | 0.3421 | 1.25% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.95% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.65% | |
兴全有机增长混合 | -0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3913 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 39.98 | 27.82 | 69.58% | 1.16 | 2.90% | -- | -- | 6.94 | 17.36% |
2023-12-31 | 64.09 | 42.09 | 65.68% | 1.75 | 2.74% | -- | -- | 9.53 | 14.87% |
2023-06-30 | 14.14 | 10.59 | 74.89% | 0.44 | 3.12% | -- | -- | 1.39 | 9.86% |
2022-12-31 | 16.87 | 3.50 | 20.73% | 0.15 | 0.86% | -- | -- | 0.08 | 0.45% |