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基金买卖网 > 基金净值 > 永赢半导体产业智选混合发起C (015968)
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永赢半导体产业智选混合发起C015968
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-22     基金规模:5.78亿份     基金经理: 张海啸 
基金全称:永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.33%
  • 近一月增长率
    6.13%
  • 近一季增长率
    5.14%
  • 近半年增长率
    63.96%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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永赢天天利货币A None --

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名称 成立以来收益 操作

永赢半导体产业智选混合发起C收益分配

(单位:元)

一、收入: -9035270.89
1.利息收入 8677.01
存款利息收入 8677.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6261234.15
股票投资收益 -6509151.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 247917.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3356379.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
573666.08
减:二、费用 399822.73
1.管理人报酬 278199.26
2.托管费 11591.67
3.销售服务费 69389.74
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 40642.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9435093.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9435093.62
一、收入: -6986180.79
1.利息收入 12308.18
存款利息收入 12308.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7494985.43
股票投资收益 -7542712.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 47727.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
269169.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
227326.67
减:二、费用 640927.59
1.管理人报酬 420936.56
2.托管费 17538.97
3.销售服务费 95297.68
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107154.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7627108.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7627108.38
一、收入: 553937.18
1.利息收入 2874.56
存款利息收入 2874.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1033712.43
股票投资收益 -1059738.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26026.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1468026.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116748.47
减:二、费用 141379.1
1.管理人报酬 105882.69
2.托管费 4411.74
3.销售服务费 13941.25
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 17143.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
412558.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
412558.08
一、收入: -1026262.66
1.利息收入 10304.06
存款利息收入 2670.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-246442.72
股票投资收益 -246487.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-791649.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1525.26
减:二、费用 168669.87
1.管理人报酬 34968.28
2.托管费 1457.01
3.销售服务费 766.68
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131477.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1194932.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1194932.53
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