名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 7.08% |
中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 7.08% |
信澳业绩驱动混合A | 0.8329 | 6.99% |
信澳业绩驱动混合C | 0.8203 | 6.96% |
信澳产业升级混合 | 1.7100 | 6.48% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6930 | 5.88% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7120 | 5.88% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.0721 | 5.68% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.1035 | 5.67% |
国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7229 | 5.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢港股通优质成长一… | 0.7524 | 4.25% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.5064 | 4.05% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.6369 | 3.83% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.641 | 3.82% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9426 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.347 | 1.41% |
永赢货币A | 0.3843 | 1.40% |
永赢货币E | 0.3421 | 1.25% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.95% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.65% | |
兴全有机增长混合 | -0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3913 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9035270.89 |
1.利息收入 | 8677.01 |
存款利息收入 | 8677.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6261234.15 |
股票投资收益 | -6509151.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247917.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3356379.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573666.08 |
减:二、费用 | 399822.73 |
1.管理人报酬 | 278199.26 |
2.托管费 | 11591.67 |
3.销售服务费 | 69389.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40642.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9435093.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9435093.62 |
一、收入: | -6986180.79 |
1.利息收入 | 12308.18 |
存款利息收入 | 12308.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7494985.43 |
股票投资收益 | -7542712.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47727.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269169.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227326.67 |
减:二、费用 | 640927.59 |
1.管理人报酬 | 420936.56 |
2.托管费 | 17538.97 |
3.销售服务费 | 95297.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107154.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7627108.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7627108.38 |
一、收入: | 553937.18 |
1.利息收入 | 2874.56 |
存款利息收入 | 2874.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1033712.43 |
股票投资收益 | -1059738.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26026.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1468026.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116748.47 |
减:二、费用 | 141379.1 |
1.管理人报酬 | 105882.69 |
2.托管费 | 4411.74 |
3.销售服务费 | 13941.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17143.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412558.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412558.08 |
一、收入: | -1026262.66 |
1.利息收入 | 10304.06 |
存款利息收入 | 2670.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246442.72 |
股票投资收益 | -246487.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-791649.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1525.26 |
减:二、费用 | 168669.87 |
1.管理人报酬 | 34968.28 |
2.托管费 | 1457.01 |
3.销售服务费 | 766.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131477.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1194932.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1194932.53 |