名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.55% | -3.59% | -2.45% | -7.06% | -11.35% | -24.01% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2965|4138 | 2058|4197 | 3367|4206 | 3193|4132 | 2596|3976 | 2612|3647 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7487 | 0.7487 | -2.03% | |
2024-03-26 | 0.7642 | 0.7642 | 0.24% | |
2024-03-25 | 0.7624 | 0.7624 | -1.41% | |
2024-03-22 | 0.7733 | 0.7733 | -0.80% | |
2024-03-21 | 0.7795 | 0.7795 | 0.37% |
截至2023-12-31 工银恒嘉一年持有混合A期末总份额为2.51亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 13.00 | 1380.30 | 5.44% |
00941 | 中国移动 | 9.00 | 563.71 | 2.22% |
688220 | 翱捷科技 | 11.00 | 807.04 | 3.18% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1631.01 | 6.43% |
688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1534.40 | 6.05% |
002156 | 通富微电 | 44.00 | 1018.20 | 4.02% |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 950.69 | 3.75% |
300567 | 精测电子 | 10.00 | 937.53 | 3.70% |
600028 | 中国石化 | 166.00 | 927.56 | 3.66% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 853.08 | 3.37% |