| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银创新精选一年定开… | 1.1215 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币D | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币A | 0.3906 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.33% | -0.75% | 3.67% | 1.30% | 8.56% | 8.04% | -15.18% | -- |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
| 同类排名[混合型] |
1258|4533 | 2239|4675 | 1035|4667 | 846|4615 | 1062|4513 | 2228|4299 | 2644|3720 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 0.8362 | 0.8362 | 0.16% | |
| 2025-06-17 | 0.8349 | 0.8349 | -0.78% | |
| 2025-06-16 | 0.8415 | 0.8415 | 0.11% | |
| 2025-06-13 | 0.8406 | 0.8406 | -0.67% | |
| 2025-06-12 | 0.8463 | 0.8463 | 0.45% |
截至2025-03-31 工银恒嘉一年持有混合C期末总份额为0.35亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 16.00 | 723.38 | 4.98% |
| 06198 | 青岛港 | 93.00 | 557.78 | 3.84% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 268.21 | 1.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 193.94 | 1.33% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 51.53 | 0.35% |
| 601298 | 青岛港 | 9.00 | 88.58 | 0.61% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 403.11 | 2.77% |
| 01024 | 快手-W | 7.00 | 375.27 | 2.58% |
| 01787 | 山东黄金 | 20.00 | 342.25 | 2.36% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 31.45 | 0.22% |
