名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | -0.23% | -0.89% | 1.47% | -0.11% | 1.62% | -- | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
351|1101 | 325|1122 | 1006|1120 | 321|1101 | 562|1058 | 225|969 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.20% | |
2024-03-26 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
2024-03-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.15% | |
2024-03-21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% |
截至2023-12-31 安信恒鑫增强债券A期末总份额为8.83亿份,相比减少2.25亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为2.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 210.00 | 2476.34 | 2.00% |
600938 | 中国海油 | 45.00 | 943.65 | 0.76% |
601088 | 中国神华 | 16.00 | 520.41 | 0.42% |
02202 | 万科企业 | 190.00 | 1243.15 | 1.00% |
601225 | 陕西煤业 | 37.00 | 790.69 | 0.64% |
00688 | 中国海外发展 | 274.00 | 3417.29 | 2.76% |
600036 | 招商银行 | 114.00 | 3193.74 | 2.58% |
00914 | 海螺水泥 | 108.00 | 1765.61 | 1.43% |
600585 | 海螺水泥 | 52.00 | 1173.12 | 0.95% |
000333 | 美的集团 | 44.00 | 2449.61 | 1.98% |