名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.21% | -0.10% | 1.10% | 2.58% | 2.27% | 2.41% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
260|1099 | 734|1137 | 186|1142 | 538|1109 | 467|1064 | 243|982 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.0241 | 1.0241 | -0.23% | |
2024-04-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% |
截至2024-03-31 安信恒鑫增强债券A期末总份额为7.19亿份,相比减少1.64亿份 (本季申购数为0.85亿份,赎回数为2.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00688 | 中国海外发展 | 294.00 | 3006.69 | 2.80% |
600036 | 招商银行 | 85.00 | 2765.98 | 2.58% |
00288 | 万洲国际 | 211.00 | 987.02 | 0.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 164.00 | 2703.83 | 2.52% |
00914 | 海螺水泥 | 146.00 | 2154.76 | 2.01% |
600585 | 海螺水泥 | 6.00 | 149.28 | 0.14% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1831.55 | 1.71% |
002142 | 宁波银行 | 79.00 | 1638.15 | 1.53% |
601699 | 潞安环能 | 67.00 | 1394.30 | 1.30% |
000983 | 山西焦煤 | 110.00 | 1135.20 | 1.06% |