名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.51% | 0.93% | 2.63% | 12.16% | 7.09% | -6.81% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
470|4099 | 1100|4244 | 694|4210 | 612|4118 | 401|3949 | 387|3654 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9262 | 0.9262 | 0.06% | |
2024-04-17 | 0.9256 | 0.9256 | 1.61% | |
2024-04-16 | 0.9109 | 0.9109 | -1.42% | |
2024-04-15 | 0.924 | 0.924 | 0.94% | |
2024-04-12 | 0.9154 | 0.9154 | 0.81% |
截至2023-12-31 金鹰碳中和混合发起式A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603606 | 东方电缆 | 0.00 | 41.90 | 3.85% |
002463 | 沪电股份 | 1.00 | 36.50 | 3.36% |
300129 | 泰胜风能 | 2.00 | 29.40 | 2.70% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 22.17 | 2.04% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 19.78 | 1.82% |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 14.19 | 1.31% |
688017 | 绿的谐波 | 0.00 | 13.82 | 1.27% |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 13.56 | 1.25% |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 13.23 | 1.22% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 11.39 | 1.05% |