| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海魅力长三角混合 | 1.967 | 1.55% |
| 中海环保新能源混合 | 1.385 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.5755 | 1.52% |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.709 | 1.36% |
| 中海优势精选混合 | 1.252 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2507 | 0.95% |
| 中海货币A | 0.185 | 0.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.11% | 0.32% | -6.62% | -16.57% | -16.14% | -24.52% | -39.85% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
3395|4106 | 2579|4414 | 3974|4413 | 3953|4360 | 3015|4216 | 3126|3918 | 2779|3244 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.6011 | 0.6011 | -0.63% | |
| 2024-09-18 | 0.6049 | 0.6049 | -0.82% | |
| 2024-09-13 | 0.6099 | 0.6099 | 1.79% | |
| 2024-09-12 | 0.5992 | 0.5992 | 0.23% | |
| 2024-09-11 | 0.5978 | 0.5978 | 0.07% |
截至2024-06-30 中海新兴成长六个月持有期混合期末总份额为0.47亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 220.33 | 6.79% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 203.71 | 6.28% |
| 002916 | 深南电路 | 1.00 | 184.04 | 5.67% |
| 601138 | 工业富联 | 6.00 | 183.85 | 5.67% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.00 | 179.91 | 5.55% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 163.89 | 5.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 156.35 | 4.82% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 153.88 | 4.74% |
| 688183 | 生益电子 | 6.00 | 135.31 | 4.17% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.00 | 135.26 | 4.17% |
