名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
中海货币A | 0.367 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.42% | -1.30% | -8.55% | -0.46% | -13.05% | -34.00% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
3683|4134 | 3677|4232 | 3696|4240 | 3495|4162 | 3568|3992 | 3451|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6527 | 0.6527 | -0.28% | |
2024-04-22 | 0.6545 | 0.6545 | -2.17% | |
2024-04-19 | 0.669 | 0.669 | -1.31% | |
2024-04-18 | 0.6779 | 0.6779 | -0.47% | |
2024-04-17 | 0.6811 | 0.6811 | 2.99% |
截至2024-03-31 中海新兴成长六个月持有期混合期末总份额为0.50亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 30.00 | 188.30 | 5.50% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 180.85 | 5.28% |
600050 | 中国联通 | 37.00 | 174.80 | 5.10% |
002916 | 深南电路 | 1.00 | 169.44 | 4.95% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 152.11 | 4.44% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 146.73 | 4.28% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 139.34 | 4.07% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 132.75 | 3.88% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 132.66 | 3.87% |
301236 | 软通动力 | 2.00 | 129.21 | 3.77% |