名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.86% | -3.85% | 6.18% | -6.94% | -12.20% | -30.80% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2009|2642 | 1565|2763 | 184|2729 | 2109|2634 | 2048|2486 | 2088|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5067 | 0.5067 | 1.28% | |
2024-03-27 | 0.5003 | 0.5003 | -3.53% | |
2024-03-26 | 0.5186 | 0.5186 | 2.92% | |
2024-03-25 | 0.5039 | 0.5039 | -1.96% | |
2024-03-22 | 0.514 | 0.514 | -2.47% |
截至2023-12-31 大成中证电池主题指数发起式A期末总份额为0.26亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 9.00 | 832.75 | 9.32% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 826.10 | 9.24% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.78 | 0.03% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 0.81 | 0.01% |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.57 | 0.01% |
301507 | 民生健康 | 0.00 | 0.52 | 0.01% |
002050 | 三花智控 | 20.00 | 601.52 | 6.73% |
300014 | 亿纬锂能 | 11.00 | 473.48 | 5.30% |
002812 | 恩捷股份 | 5.00 | 304.56 | 3.41% |