名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.33% | 0.17% | -2.08% | 6.47% | -6.17% | -26.10% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
1345|4134 | 2557|4232 | 2072|4240 | 1963|4162 | 2611|3992 | 2862|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6907 | 0.6907 | 0.42% | |
2024-04-22 | 0.6878 | 0.6878 | -0.51% | |
2024-04-19 | 0.6913 | 0.6913 | -0.53% | |
2024-04-18 | 0.695 | 0.695 | 0.10% | |
2024-04-17 | 0.6943 | 0.6943 | 0.70% |
截至2024-03-31 汇添富优势企业精选混合A期末总份额为0.51亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 19.00 | 320.32 | 6.28% |
601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 267.10 | 5.24% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 238.37 | 4.67% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 201.57 | 3.95% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 185.23 | 3.63% |
300492 | 华图山鼎 | 1.00 | 152.96 | 3.00% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 146.34 | 2.87% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 142.76 | 2.80% |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 113.02 | 2.22% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 110.82 | 2.17% |