名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家战略发展产业混合… | 0.8775 | 3.96% |
万家战略发展产业混合… | 0.8917 | 3.96% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.2061 | 3.80% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.2079 | 3.80% |
万家周期驱动股票发起… | 1.161 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.7921 | 2.43% |
万家货币D | 0.6644 | 2.42% |
万家货币B | 0.6644 | 2.42% |
万家日日薪B | 0.5803 | 2.37% |
万家现金宝货币B | 0.6057 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.80% | 0.69% | 4.83% | 2.78% | -4.08% | -12.13% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
779|4194 | 785|4314 | 491|4280 | 779|4194 | 1117|4023 | 881|3691 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.805 | 0.805 | 1.03% | |
2024-03-28 | 0.7968 | 0.7968 | 1.74% | |
2024-03-27 | 0.7832 | 0.7832 | -1.62% | |
2024-03-26 | 0.7961 | 0.7961 | 0.39% | |
2024-03-25 | 0.793 | 0.793 | -0.81% |
截至2023-12-31 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C期末总份额为2.37亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 353.00 | 2723.49 | 7.60% |
00902 | 华能国际电力股份 | 95.00 | 356.42 | 0.99% |
300699 | 光威复材 | 54.00 | 1443.72 | 4.03% |
688122 | 西部超导 | 26.00 | 1429.85 | 3.99% |
600760 | 中航沈飞 | 69.00 | 2933.87 | 8.18% |
600795 | 国电电力 | 520.00 | 2165.99 | 6.04% |
600027 | 华电国际 | 382.00 | 1967.90 | 5.49% |
01071 | 华电国际电力股份 | 53.00 | 168.55 | 0.47% |
600483 | 福能股份 | 230.00 | 1908.63 | 5.32% |
601991 | 大唐发电 | 744.00 | 1801.06 | 5.02% |