名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.30% | -0.71% | 0.55% | 12.02% | 1.27% | -4.76% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
748|4134 | 2652|4232 | 1444|4240 | 681|4164 | 1192|3994 | 410|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0632 | 1.0632 | 1.67% | |
2024-04-23 | 1.0457 | 1.0457 | -1.24% | |
2024-04-22 | 1.0588 | 1.0588 | -1.36% | |
2024-04-19 | 1.0734 | 1.0734 | -0.09% | |
2024-04-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.34% |
截至2024-03-31 中欧丰泰港股通混合A期末总份额为1.63亿份,相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 2478.69 | 9.94% |
02899 | 紫金矿业 | 170.00 | 2407.20 | 9.65% |
00883 | 中国海洋石油 | 94.00 | 1552.64 | 6.23% |
01171 | 兖矿能源 | 80.00 | 1192.00 | 4.78% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 50.00 | 1190.00 | 4.77% |
03993 | 洛阳钼业 | 195.00 | 1175.85 | 4.72% |
01177 | 中国生物制药 | 410.00 | 1123.40 | 4.51% |
01093 | 石药集团 | 200.00 | 1116.00 | 4.48% |
02099 | 中国黄金国际 | 24.00 | 1108.31 | 4.44% |
02669 | 中海物业 | 280.00 | 1100.40 | 4.41% |