名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.50% | 0.08% | 0.29% | 1.37% | 2.14% | 2.59% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.68% | 0.18% | 0.55% | 1.87% | 2.36% | 2.82% | 5.85% | 12.36% |
同类排名[债券型] |
210|418 | 346|452 | 367|446 | 243|426 | 224|408 | 260|376 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
2024-04-18 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
2024-04-17 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | |
2024-04-16 | 1.0326 | 1.0326 | -0.08% | |
2024-04-15 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% |
截至2023-12-31 兴业180天持有期债券C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.29亿份)