名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰行业优选股票C | 0.4918 | 2.39% |
同泰行业优选股票A | 0.497 | 2.39% |
同泰慧利混合C | 0.9289 | 2.25% |
同泰慧利混合A | 0.9448 | 2.25% |
同泰竞争优势混合A | 0.7451 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | -0.34% | 0.30% | 0.67% | 1.36% | -0.04% | 58.14% |
同类排名 [债券型] |
3072 | 3131 | 3027 | 2839 | 2671 | 3069 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 1.0144 | 1.5774 | -- |
2024-03-15 | 1.0142 | 1.5772 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0136 | 1.5766 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0141 | 1.5771 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0140 | 1.5770 | -0.40% |
2024-03-11 | 1.0181 | 1.5811 | -0.24% |
2024-03-08 | 1.0205 | 1.5835 | -0.05% |
2024-03-07 | 1.0210 | 1.5840 | 0.08% |
2024-03-06 | 1.0202 | 1.5832 | 0.25% |
2024-03-05 | 1.0177 | 1.5807 | -0.04% |
2024-03-04 | 1.0181 | 1.5811 | 0.19% |
2024-03-01 | 1.0162 | 1.5792 | -0.19% |
2024-02-29 | 1.0181 | 1.5811 | 0.01% |
2024-02-28 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.0180 | 1.5810 | 0.01% |
2024-02-22 | 1.0179 | 1.5809 | 0.02% |
2024-02-21 | 1.0177 | 1.5807 | 0.00% |
2024-02-20 | 1.0177 | 1.5807 | 0.01% |
2024-02-19 | 1.0176 | 1.5806 | 0.01% |
2024-02-08 | 1.0175 | 1.5805 | -- |
2024-02-02 | 1.0176 | 1.5806 | -- |
2024-01-26 | 1.0655 | 1.5785 | -- |
2024-01-19 | 1.0643 | 1.5773 | -- |
2024-01-12 | 1.0634 | 1.5764 | -- |
2024-01-05 | 1.0631 | 1.5761 | -- |
2023-12-31 | 1.0647 | 1.5777 | 0.01% |