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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰行业优选股票A | 0.4796 | 3.81% |
| 同泰行业优选股票C | 0.4744 | 3.78% |
| 同泰数字经济股票A | 0.5144 | 2.92% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5087 | 2.91% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7388 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-12 |
最近一月 2024-03-19 |
最近一季 2024-01-19 |
最近半年 2023-10-19 |
最近一年 2023-04-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.32% | 0.31% | 0.95% | 1.49% | 0.27% | 58.26% |
| 同类排名 [债券型] |
2105 | 2743 | 3057 | 2852 | 2682 | 3037 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 1.0141 | 1.5771 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0128 | 1.5758 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0115 | 1.5745 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0121 | 1.5751 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0111 | 1.5741 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0109 | 1.5739 | 0.06% |
| 2024-03-14 | 1.0103 | 1.5733 | -0.06% |
| 2024-03-13 | 1.0109 | 1.5739 | 0.02% |
| 2024-03-12 | 1.0107 | 1.5737 | -0.40% |
| 2024-03-11 | 1.0148 | 1.5778 | -0.24% |
| 2024-03-08 | 1.0172 | 1.5802 | -0.06% |
| 2024-03-07 | 1.0178 | 1.5808 | 0.09% |
| 2024-03-06 | 1.0169 | 1.5799 | 0.25% |
| 2024-03-05 | 1.0144 | 1.5774 | -0.03% |
| 2024-03-04 | 1.0147 | 1.5777 | 0.19% |
| 2024-03-01 | 1.0128 | 1.5758 | -0.19% |
| 2024-02-29 | 1.0147 | 1.5777 | 0.00% |
| 2024-02-28 | 1.0147 | 1.5777 | 0.00% |
| 2024-02-27 | 1.0147 | 1.5777 | 0.00% |
| 2024-02-26 | 1.0147 | 1.5777 | 0.01% |
| 2024-02-23 | 1.0146 | 1.5776 | 0.00% |
| 2024-02-22 | 1.0146 | 1.5776 | 0.01% |
| 2024-02-21 | 1.0145 | 1.5775 | 0.05% |
| 2024-02-20 | 1.0140 | 1.5770 | 0.00% |
| 2024-02-19 | 1.0140 | 1.5770 | 0.02% |
| 2024-02-08 | 1.0138 | 1.5768 | -- |
| 2024-02-02 | 1.0140 | 1.5770 | -- |
| 2024-01-26 | 1.0619 | 1.5749 | -- |
