名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛金新动力混… | 0.6967 | 1.10% |
红塔红土盛金新动力混… | 0.705 | 1.09% |
红塔红土长益定期开放… | 1.014 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.5591 | 1.94% |
红塔红土人人宝货币A | 0.4946 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1100421.48 |
结算备付金 | 1518182.9 |
存出保证金 | 12896.74 |
交易性金融资产 | 117727987.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117727987.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6498042.88 |
应收证券清算款 | 2935.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126860467.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10052.85 |
应付管理人报酬 | 34813.61 |
应付托管费 | 11604.51 |
应付销售服务费 | 157.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15479.65 |
负债合计 | 72108.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126071734.04 |
所有者权益合计 | 126788359.18 |
负债和所有者权益合计 | 126860467.39 |