| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米开鑫价值优选混合… | 1.0034 | 0.97% |
| 易米开鑫价值优选混合… | 0.9947 | 0.96% |
| 易米鑫选品质混合A | 1.0008 | 0.17% |
| 易米鑫选品质混合C | 1.0005 | 0.16% |
| 易米和丰债券A | 1.3914 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3035.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50847707.55 |
| 股票投资 | 50847707.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89192.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54169327.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21651.24 |
| 应付管理人报酬 | 54737.99 |
| 应付托管费 | 9122.99 |
| 应付销售服务费 | 6894.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170022.22 |
| 负债合计 | 262428.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60643138.13 |
| 所有者权益合计 | 53906898.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 54169327.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7039841.24 |
| 结算备付金 | 19806.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71415951.88 |
| 股票投资 | 71415951.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 120000.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78595600.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1327423.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 94989.61 |
| 应付托管费 | 15831.6 |
| 应付销售服务费 | 13937.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45378.43 |
| 负债合计 | 1497560.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79275377.78 |
| 所有者权益合计 | 77098039.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 78595600.0 |
