名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9776 | 0.51% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.986 | 0.51% |
易米国证消费100指… | 0.7114 | 0.42% |
易米国证消费100指… | 0.7045 | 0.41% |
易米研究精选混合发起… | 0.8363 | 0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -811564.76元 |
本期利润 | -4797681.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4668163.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1102元 |
期末基金资产净值 | 37709571.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 446985.93元 |
本期利润 | -1201349.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1201349.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 43164637.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |