| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米开鑫价值优选混合… | 0.9776 | 0.51% |
| 易米开鑫价值优选混合… | 0.986 | 0.51% |
| 易米国证消费100指… | 0.7114 | 0.42% |
| 易米国证消费100指… | 0.7045 | 0.41% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8363 | 0.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6929811.17 |
| 1.利息收入 | 39370.17 |
| 存款利息收入 | 30575.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210753.78 |
| 股票投资收益 | -1439576.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228822.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6763861.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5433.46 |
| 减：二、费用 | 984923.07 |
| 1.管理人报酬 | 622208.78 |
| 2.托管费 | 103701.45 |
| 3.销售服务费 | 87779.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171233.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914734.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7914734.24 |
| 一、收入： | -1853563.15 |
| 1.利息收入 | 34549.14 |
| 存款利息收入 | 25754.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056654.42 |
| 股票投资收益 | 94355.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962299.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2944766.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323775.24 |
| 1.管理人报酬 | 211343.44 |
| 2.托管费 | 35223.89 |
| 3.销售服务费 | 31014.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46193.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177338.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177338.39 |
