名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.8533 | 1.31% |
易米研究精选混合发起… | 0.8493 | 1.30% |
易米开泰混合A | 0.7168 | 1.29% |
易米开泰混合C | 0.7118 | 1.28% |
易米中证科创创业50… | 0.7845 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 7039841.24 |
结算备付金 | 19806.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71415951.88 |
股票投资 | 71415951.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 120000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78595600.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1327423.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 94989.61 |
应付托管费 | 15831.6 |
应付销售服务费 | 13937.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45378.43 |
负债合计 | 1497560.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79275377.78 |
所有者权益合计 | 77098039.39 |
负债和所有者权益合计 | 78595600.0 |