名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.44% | -0.08% | 0.44% | 2.83% | 5.78% | 6.84% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.12% | 0.64% | 1.71% | 3.00% | 4.86% | 7.98% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
18|2683 | 2701|2792 | 2133|2782 | 47|2699 | 29|2541 | 68|2380 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0665 | 1.0735 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.0655 | 1.0725 | -0.49% | |
2024-04-23 | 1.0707 | 1.0777 | 0.13% | |
2024-04-22 | 1.0693 | 1.0763 | 0.11% | |
2024-04-19 | 1.0681 | 1.0751 | 0.07% |
截至2024-03-31 中海丰盈三个月定期开放债券期末总份额为22.14亿份,相比增加20.48亿份 (本季申购数为20.87亿份,赎回数为0.39亿份)