名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.78% | 1.33% | 1.17% | 11.43% | 6.13% | -13.72% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
805|4134 | 1518|4232 | 897|4240 | 792|4162 | 493|3992 | 1080|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8103 | 0.8103 | -0.70% | |
2024-04-22 | 0.816 | 0.816 | -0.52% | |
2024-04-19 | 0.8203 | 0.8203 | -0.29% | |
2024-04-18 | 0.8227 | 0.8227 | 0.28% | |
2024-04-17 | 0.8204 | 0.8204 | 2.59% |
截至2024-03-31 诺安均衡优选一年持有混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1733.50 | 8.84% |
300910 | 瑞丰新材 | 26.00 | 1016.34 | 5.18% |
301179 | 泽宇智能 | 39.00 | 875.55 | 4.47% |
002727 | 一心堂 | 40.00 | 771.21 | 3.93% |
002130 | 沃尔核材 | 61.00 | 750.07 | 3.83% |
600398 | 海澜之家 | 80.00 | 727.83 | 3.71% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 712.82 | 3.64% |
601728 | 中国电信 | 116.00 | 708.44 | 3.61% |
600861 | 北京人力 | 33.00 | 634.70 | 3.24% |
002739 | 万达电影 | 35.00 | 539.74 | 2.75% |