名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | -1.58% | 2.86% | 1.75% | -5.91% | -11.71% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
965|4138 | 1212|4199 | 2492|4210 | 959|4136 | 1322|3976 | 731|3655 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9014 | 0.9014 | 0.95% | |
2024-03-27 | 0.8929 | 0.8929 | -1.34% | |
2024-03-26 | 0.905 | 0.905 | 0.25% | |
2024-03-25 | 0.9027 | 0.9027 | -0.59% | |
2024-03-22 | 0.9081 | 0.9081 | -0.85% |
截至2023-12-31 南方均衡成长混合A期末总份额为8.68亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 150.00 | 4012.50 | 2.84% |
600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 3739.00 | 2.65% |
600690 | 海尔智家 | 170.00 | 3570.00 | 2.53% |
601166 | 兴业银行 | 220.00 | 3566.20 | 2.53% |
002531 | 天顺风能 | 300.00 | 3480.10 | 2.46% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.00 | 2.44% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 70.00 | 3324.01 | 2.35% |
600886 | 国投电力 | 250.00 | 3295.00 | 2.33% |
601966 | 玲珑轮胎 | 170.00 | 3269.23 | 2.31% |
002179 | 中航光电 | 70.00 | 2730.00 | 1.93% |