| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.836 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.837 | 4.62% |
| 华夏北证50成份指数… | 1.3595 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.3874 | 1.69% |
| 华夏沃利货币C | 0.382 | 1.67% |
| 华夏沃利货币A | 0.3408 | 1.52% |
| 华夏沃利货币D | 0.3215 | 1.44% |
| 华夏快线货币B | 0.3839 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 52.24% | 1.85% | 0.74% | 13.76% | 51.99% | 56.02% | 76.06% | 74.34% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
592|4447 | 989|4953 | 982|4937 | 100|4837 | 413|4620 | 355|4419 | 283|3930 | 113|3284 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.893 | 1.893 | -0.48% | |
| 2025-12-10 | 1.9022 | 1.9022 | -0.15% | |
| 2025-12-09 | 1.9051 | 1.9051 | -0.64% | |
| 2025-12-08 | 1.9173 | 1.9173 | 2.47% | |
| 2025-12-05 | 1.8711 | 1.8711 | 0.67% |
截至2025-09-30 华夏半导体龙头混合发起式C期末总份额为0.95亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.86亿份，赎回数为1.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 16.00 | 3672.04 | 9.70% |
| 688981 | 中芯国际 | 12.00 | 1762.78 | 4.66% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1719.69 | 4.54% |
| 00981 | 中芯国际 | 24.00 | 1753.96 | 4.64% |
| 688041 | 海光信息 | 13.00 | 3444.88 | 9.10% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 3422.78 | 9.05% |
| 688213 | 思特威 | 26.00 | 3148.59 | 8.32% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 2911.29 | 7.69% |
| 688052 | 纳芯微 | 11.00 | 2360.40 | 6.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 2138.52 | 5.65% |
