名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.13% | -3.87% | 6.05% | -7.28% | -12.73% | -31.20% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1875|2418 | 1444|2523 | 198|2490 | 1964|2410 | 1913|2275 | 1918|2033 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5717 | 0.5717 | 1.28% | |
2024-03-27 | 0.5645 | 0.5645 | -3.55% | |
2024-03-26 | 0.5853 | 0.5853 | 2.92% | |
2024-03-25 | 0.5687 | 0.5687 | -1.97% | |
2024-03-22 | 0.5801 | 0.5801 | -2.46% |
截至2023-12-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接C期末总份额为1.63亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为1.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603026 | 胜华新材 | 0.00 | 0.46 | -- |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.44 | -- |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 0.42 | -- |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 0.36 | -- |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 0.34 | -- |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 0.29 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 0.27 | -- |
688567 | 孚能科技 | 0.00 | 0.19 | -- |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.16 | -- |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.15 | -- |