名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.756 | 1.90% |
招商招益宝货币B | 0.5867 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.6019 | 1.72% |
招商保证金快线D | 0.5079 | 1.70% |
招商招福宝货币B | 0.5633 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | 2.18% | 4.49% | 4.09% | 13.77% | 41.91% | 25.04% | -- |
沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
同类平均[指数型] | -2.20% | 3.22% | -2.86% | 3.16% | 14.84% | 17.23% | -5.60% | -17.21% |
同类排名[指数型] |
587|3454 | 2309|3464 | 44|3402 | 937|3106 | 1342|2946 | 87|2565 | 96|2039 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-17 | 1.2657 | 1.2807 | -0.71% | |
2025-01-16 | 1.2747 | 1.2897 | 1.10% | |
2025-01-15 | 1.2608 | 1.2758 | 1.07% | |
2025-01-14 | 1.2593 | 1.2623 | 1.45% | |
2025-01-13 | 1.2413 | 1.2443 | -0.74% |
截至2024-09-30 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A期末总份额为0.18亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.02亿份)