名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | 0.39% | 1.60% | 3.87% | 3.05% | 1.63% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
160|1099 | 60|1137 | 76|1142 | 235|1109 | 279|1064 | 343|982 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.338 | 1.338 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.3389 | 1.3389 | 0.16% | |
2024-04-22 | 1.3368 | 1.3368 | 0.16% | |
2024-04-19 | 1.3347 | 1.3347 | -0.01% | |
2024-04-18 | 1.3349 | 1.3349 | 0.16% |
截至2024-03-31 易方达丰和债券C期末总份额为0.86亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 119.00 | 18272.31 | 2.68% |
600036 | 招商银行 | 512.00 | 16509.58 | 2.42% |
600486 | 扬农化工 | 298.00 | 15285.58 | 2.24% |
601658 | 邮储银行 | 3113.00 | 14788.54 | 2.17% |
002415 | 海康威视 | 297.00 | 9577.67 | 1.40% |
600309 | 万华化学 | 100.00 | 8301.53 | 1.22% |
002304 | 洋河股份 | 69.00 | 6750.56 | 0.99% |
688188 | 柏楚电子 | 24.00 | 6618.22 | 0.97% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5393.08 | 0.79% |
300628 | 亿联网络 | 202.00 | 5237.50 | 0.77% |