名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦鑫益一年定期… | 0.9119 | 0.39% |
方正富邦均衡精选混合… | 0.9313 | 0.38% |
方正富邦均衡精选混合… | 0.9254 | 0.38% |
方正富邦鑫益一年定期… | 0.9026 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5475 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.4901 | 1.82% |
方正富邦货币C | 0.4603 | 1.71% |
方正富邦货币A | 0.4239 | 1.57% |
方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.69% | 0.40% | -0.11% | 4.24% | -4.49% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.59% | 0.68% | 0.18% | 4.77% | 0.95% | -9.10% | -7.22% | -12.60% |
同类排名[混合型] |
43|61 | 39|63 | 40|61 | 38|61 | 49|61 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
2024-04-18 | 0.9219 | 0.9219 | -0.11% | |
2024-04-17 | 0.9229 | 0.9229 | 0.89% | |
2024-04-16 | 0.9148 | 0.9148 | -0.72% | |
2024-04-15 | 0.9214 | 0.9214 | -0.03% |
截至2023-12-31 方正富邦均衡精选混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 12.00 | 235.20 | 9.18% |
600958 | 东方证券 | 15.00 | 130.50 | 5.09% |
688123 | 聚辰股份 | 1.00 | 61.23 | 2.39% |
300122 | 智飞生物 | 1.00 | 61.11 | 2.38% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 58.91 | 2.30% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 53.23 | 2.08% |
600572 | 康恩贝 | 10.00 | 51.01 | 1.99% |
601601 | 中国太保 | 2.00 | 49.22 | 1.92% |
001306 | 夏厦精密 | 0.00 | 45.33 | 1.77% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 40.74 | 1.59% |