| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.10% | 0.01% | 0.04% | 2.58% | 1.33% | -0.84% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
828|1100 | 949|1137 | 810|1143 | 548|1110 | 719|1063 | 608|983 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.994 | 0.994 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% | |
| 2024-04-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.10% | |
| 2024-04-18 | 0.9962 | 0.9962 | -0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.33% |
截至2024-03-31 嘉实双利债券A期末总份额为1.22亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 14.00 | 129.52 | 1.05% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.00 | 126.20 | 1.02% |
| 600023 | 浙能电力 | 13.00 | 88.78 | 0.72% |
| 300395 | 菲利华 | 2.00 | 74.59 | 0.60% |
| 01801 | 信达生物 | 1.00 | 63.23 | 0.51% |
| 600795 | 国电电力 | 12.00 | 62.01 | 0.50% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 59.12 | 0.48% |
| 300855 | 图南股份 | 2.00 | 58.56 | 0.47% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 52.65 | 0.43% |
| 000600 | 建投能源 | 7.00 | 52.55 | 0.42% |
