名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.40% | -1.01% | 1.87% | 1.69% | 1.38% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
387|1341 | 1164|1350 | 124|1351 | 372|1341 | 245|1327 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.35% | |
2024-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.47% | |
2024-03-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0034 | 1.0034 | -0.56% | |
2024-03-22 | 1.009 | 1.009 | -0.38% |
截至2023-12-31 华安添悦6个月持有混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002698 | 博实股份 | 9.00 | 143.85 | 1.24% |
002859 | 洁美科技 | 5.00 | 135.48 | 1.16% |
605333 | 沪光股份 | 6.00 | 132.34 | 1.14% |
603236 | 移远通信 | 2.00 | 115.56 | 0.99% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 100.62 | 0.86% |
000039 | 中集集团 | 10.00 | 83.04 | 0.71% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 74.52 | 0.64% |
300114 | 中航电测 | 1.00 | 69.13 | 0.59% |
002531 | 天顺风能 | 5.00 | 68.79 | 0.59% |
300733 | 西菱动力 | 5.00 | 68.51 | 0.59% |