名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6072 | 2.30% |
华安日日鑫货币B | 0.5805 | 2.09% |
华安现金宝货币A | 0.5415 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.49896 | 2.00% |
华安汇财通货币 | 0.5501 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.04% | -1.26% | 0.71% | 1.53% | 1.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
459|1341 | 1107|1348 | 128|1351 | 494|1341 | 278|1327 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.47% | |
2024-03-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0034 | 1.0034 | -0.56% | |
2024-03-22 | 1.009 | 1.009 | -0.38% | |
2024-03-21 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% |
截至2023-12-31 华安添悦6个月持有混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002698 | 博实股份 | 9.00 | 143.85 | 1.24% |
002859 | 洁美科技 | 5.00 | 135.48 | 1.16% |
605333 | 沪光股份 | 6.00 | 132.34 | 1.14% |
603236 | 移远通信 | 2.00 | 115.56 | 0.99% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 100.62 | 0.86% |
000039 | 中集集团 | 10.00 | 83.04 | 0.71% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 74.52 | 0.64% |
300114 | 中航电测 | 1.00 | 69.13 | 0.59% |
002531 | 天顺风能 | 5.00 | 68.79 | 0.59% |
300733 | 西菱动力 | 5.00 | 68.51 | 0.59% |