名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 996381.22 |
1.利息收入 | 78691.55 |
存款利息收入 | 78691.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-289110.81 |
股票投资收益 | -323108.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33675.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201241.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4676.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000881.83 |
减:二、费用 | 314810.02 |
1.管理人报酬 | 210276.22 |
2.托管费 | 42055.23 |
3.销售服务费 | 32016.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30462.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
681571.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
681571.2 |
一、收入: | 1165853.87 |
1.利息收入 | 63298.7 |
存款利息收入 | 63298.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
296.65 |
股票投资收益 | -2481.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2778.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111974.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
23022.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
967261.31 |
减:二、费用 | 93503.53 |
1.管理人报酬 | 63071.19 |
2.托管费 | 12614.22 |
3.销售服务费 | 10241.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7577.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1072350.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1072350.34 |