天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14987.25 |
| 存出保证金 |
2828.53 |
| 交易性金融资产 |
17371022.45 |
| 股票投资 |
16867779.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503242.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3508.56 |
| 应收申购款 |
49827.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18298524.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.4 |
| 应付赎回款 |
168814.76 |
| 应付管理人报酬 |
22707.8 |
| 应付托管费 |
4541.56 |
| 应付销售服务费 |
3262.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35705.41 |
| 负债合计 |
235032.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17628799.26 |
| 所有者权益合计 |
18063491.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
18298524.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8191998.43 |
| 结算备付金 |
76275.57 |
| 存出保证金 |
1260.96 |
| 交易性金融资产 |
8345956.93 |
| 股票投资 |
8345956.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1004.74 |
| 应收申购款 |
152127.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16768624.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1456397.17 |
| 应付赎回款 |
332261.15 |
| 应付管理人报酬 |
63071.19 |
| 应付托管费 |
12614.22 |
| 应付销售服务费 |
10241.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7670.22 |
| 负债合计 |
1882254.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14333393.14 |
| 所有者权益合计 |
14886369.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
16768624.48 |
