名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.29% | 0.05% | 0.42% | 0.87% | 1.02% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
1017|1380 | 1044|1402 | 789|1401 | 1191|1384 | 864|1364 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
2024-04-18 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.19% | |
2024-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | -0.20% | |
2024-04-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% |
截至2024-03-31 嘉实方舟一年持有期混合A期末总份额为1.82亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 104.37 | 0.37% |
600919 | 江苏银行 | 10.00 | 86.51 | 0.31% |
601098 | 中南传媒 | 6.00 | 82.73 | 0.29% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 79.89 | 0.28% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 78.15 | 0.28% |
600750 | 江中药业 | 2.00 | 73.85 | 0.26% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 70.00 | 0.25% |
600674 | 川投能源 | 3.00 | 56.28 | 0.20% |
601288 | 农业银行 | 13.00 | 55.96 | 0.20% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 30.73 | 0.11% |